模拟交易账单
生成时间：2026-08-15 04:38
账户：默认模拟账户 ｜ 日期：2026-08-14
账单状态
2026-08-15 的 bfq 执行价尚未入库。 当前展示最近已确认交易日 2026-08-14 的账单。
账户总览
| 账户ID |
账户名称 |
初始资产 |
建仓日 |
成交价口径 |
最大成交参与率 |
每手股数 |
| default |
默认模拟账户 |
1,000,000.00 |
2026-06-30 |
执行日开盘价 |
5.00% |
100 |
每日资产
| 账户日期 |
起始日期 |
总资产 |
股票资产 |
现金资产 |
收益额 |
收益率 |
实际股票暴露 |
成交金额 |
成交股数 |
| 2026-08-14 |
2026-06-30 |
967,016.18 |
260,846.00 |
706,170.18 |
2,058.87 |
0.21% |
26.97% |
293,203.00 |
11,200 |
交易明细
| 股票代码 |
股票名称 |
方向 |
信号日期 |
交易时间 |
成交价口径 |
价格 |
金额 |
交易成本 |
理论股数 |
实际股数 |
手数 |
每手股数 |
交易前权重 |
目标权重 |
权重变化 |
取整规则 |
| SH.601600 |
中国铝业 |
买入 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
9.11 |
64,681.00 |
175.93 |
7,155.94 |
7,100.00 |
71.00 |
100 |
0.00% |
6.75% |
6.75% |
floor_to_lot_size |
| SH.601899 |
紫金矿业 |
买入 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
31.80 |
60,420.00 |
164.34 |
1,962.91 |
1,900.00 |
19.00 |
100 |
0.34% |
6.80% |
6.46% |
floor_to_lot_size |
| SH.603228 |
景旺电子 |
买入 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
98.17 |
29,451.00 |
80.11 |
342.36 |
300.00 |
3.00 |
100 |
0.00% |
3.48% |
3.48% |
floor_to_lot_size |
| SH.603259 |
XD药明康 |
买入 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
160.50 |
48,150.00 |
130.97 |
302.67 |
300.00 |
3.00 |
100 |
0.00% |
5.03% |
5.03% |
floor_to_lot_size |
| SZ.000938 |
紫光股份 |
买入 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
40.35 |
24,210.00 |
65.85 |
615.14 |
600.00 |
6.00 |
100 |
0.00% |
2.57% |
2.57% |
floor_to_lot_size |
| SZ.002428 |
云南锗业 |
卖出 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
100.83 |
20,166.00 |
64.93 |
201.51 |
200.00 |
2.00 |
100 |
2.10% |
0.00% |
-2.10% |
floor_to_lot_size |
| SZ.300285 |
国瓷材料 |
卖出 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
73.04 |
14,608.00 |
48.39 |
291.46 |
200.00 |
2.00 |
100 |
2.20% |
0.00% |
-2.20% |
floor_to_lot_size |
| SZ.300408 |
三环集团 |
卖出 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
132.52 |
13,252.00 |
44.36 |
194.82 |
100.00 |
1.00 |
100 |
2.67% |
0.00% |
-2.67% |
floor_to_lot_size |
| SZ.301526 |
国际复材 |
卖出 |
2026-08-13 |
2026-08-14 09:30 |
执行日开盘价 |
36.53 |
18,265.00 |
59.25 |
509.03 |
500.00 |
5.00 |
100 |
1.93% |
0.00% |
-1.93% |
floor_to_lot_size |
持仓快照
| 股票代码 |
股票名称 |
价格 |
实际权重 |
市值 |
股数 |
手数 |
每手股数 |
| SH.601600 |
中国铝业 |
9.26 |
6.80% |
65,746.00 |
7,100.00 |
71.00 |
100 |
| SH.601899 |
紫金矿业 |
32.53 |
6.73% |
65,060.00 |
2,000.00 |
20.00 |
100 |
| SH.603228 |
景旺电子 |
98.01 |
3.04% |
29,403.00 |
300.00 |
3.00 |
100 |
| SH.603259 |
XD药明康 |
159.24 |
4.94% |
47,772.00 |
300.00 |
3.00 |
100 |
| SZ.000938 |
紫光股份 |
39.95 |
2.48% |
23,970.00 |
600.00 |
6.00 |
100 |
| SZ.002594 |
比亚迪 |
88.90 |
0.92% |
8,890.00 |
100.00 |
1.00 |
100 |
| SZ.300285 |
国瓷材料 |
70.96 |
0.73% |
7,096.00 |
100.00 |
1.00 |
100 |
| SZ.300408 |
三环集团 |
129.09 |
1.33% |
12,909.00 |
100.00 |
1.00 |
100 |
风险提示与免责声明：
本账单为模拟账户估算记录，不代表实盘成交；交易股数已按每手股数向下取整。实际交易需结合实时行情、账户约束、流动性、政策风险和个人风险承受能力独立判断。